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SOCIEDADE ALPHAVILLE RESIDENCIAL 5 |
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| SOCIEDADE ALPHAVILLE RESIDENCIAL 4 |
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| BALANCO
PATRIMONIAL |
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| ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2.010 |
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| ATIVO |
R$ |
PASSIVO |
R$ |
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| CIRCULANTE |
2.273.434,31 |
CIRCULANTE |
1.031.921,73 |
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| Caixa |
316,28 |
Fornecedores |
67.408,14 |
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| Bco c/Movimento |
6.030,94 |
Salários a Pagar |
61.656,35 |
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| Aplicações Financeiras |
1.321.414,98 |
Encargos a Pagar |
72.100,67 |
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| Contribuições a Receber |
356.212,03 |
Obrigações c/Terceiros |
589,42 |
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| Adiantamentos |
4.155,93 |
Contas a Pagar |
37.187,05 |
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| Obras a Realizar |
585.304,15 |
Fundos a Realizar |
585.304,15 |
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Provisão p/Ferias |
193.326,81 |
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Provisão p/13o.Salario |
14.349,14 |
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| PERMANENTE |
1.528.865,53 |
PATRIMONIO |
2.770.378,11 |
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| IMOBILIZADO |
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| Maquinas e Equipamentos |
453.944,67 |
Superavit Acumulado |
2.760.854,16 |
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| Moveis e Utensilios |
42.336,19 |
Superavit do Periodo |
9.523,95 |
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| Veiculos |
274.164,93 |
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| Equipamentos de
Informatica |
91.260,55 |
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| Imoveis |
714.094,04 |
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| Quadra Poliesportiva |
271.910,00 |
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| Campo de Futebol |
110.788,30 |
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| Salão Fitness/Bocha |
363.349,48 |
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| Pista Cooper/Constr.muros |
542.441,36 |
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| Quadra de Tenis |
158.517,73 |
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| Parque Infantil |
-
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| Radios e Comunicações |
-
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| Inst.Equp.Segurança Externa |
-
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| Maquinas de Escritorio |
-
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| (-) Depreciações
Acumuladas |
(1.493.941,72) |
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| TOTAL DO ATIVO |
3.802.299,84 |
TOTAL
PASSIVO |
3.802.299,84 |
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| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS |
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| ACUMULADOS ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2.010 |
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| DESPESAS |
R$ |
RECEITAS |
R$ |
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| Administraçao |
44.498,40 |
Taxa de Manutenção |
292.720,89 |
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| Segurança |
160.755,56 |
Taxa Fundo de Obras |
23.250,00 |
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| Campo |
65.769,96 |
Taxa Fundo Esportes |
11.206,00 |
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| Compartilhados |
57.181,73 |
Taxa Campanha Alimentos |
1.690,00 |
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| Fundos |
10.892,80 |
Rendimentos Aplicações |
5.977,74 |
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| Depreciações |
-
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Juros/Multa |
1.664,67 |
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| Provisões |
205.365,45 |
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Academia |
9.760,00 |
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Outras Receitas |
2.410,00 |
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Descontos Concedidos |
(56,90) |
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| Total |
339.098,45 |
Total |
348.622,40 |
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| Superavit |
9.523,95 |
Deficit |
-
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| TOTAL |
348.622,40 |
TOTAL |
348.622,40 |
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